| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA | ||||||||
| COMFAMILIAR RISARALDA | ||||||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||||||
| ( Expresado en miles de pesos ) | ||||||||
| AÑO TERMINADO EL | ||||||||
| 31 DE DICIEMBRE DE | ||||||||
| 2 0 0 6 | 2 0 0 5 | |||||||
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO | 8.901.518 | 7.067.855 | ||||||
| INGRESOS DE EFECTIVO | ||||||||
| Recaudo de aportes | 34.959.235 | 31.239.448 | ||||||
| Recaudos de aportes para terceros | 25.245.795 | 30.812.025 | ||||||
| Ventas directas y otros ingresos de mercadeo | - | - | ||||||
| Ingresos por salud | 39.312.245 | 32.217.419 | ||||||
| Ingresos por educación | 182.968 | 170.219 | ||||||
| Ingresos por formación, capacitación y bibliotecas | 991.534 | 930.427 | ||||||
| Ingresos por recreación | 2.641.328 | 2.626.019 | ||||||
| Ingresos crédito y fomento | -881.806 | -236.254 | ||||||
| Ingresos directos por vivienda | 1.261.516 | 1.275.268 | ||||||
| Ingresos por otros servicios sociales | 4.088.806 | 3.179.685 | ||||||
| 0.5% por recaudo de aportes para terceros | 135.584 | 148.069 | ||||||
| Otros ingresos administrativos | 672.342 | 875.282 | ||||||
| Recaudo por Rendimientos Financieros | 359.195 | 1.003.509 | ||||||
| Recaudo por pago de terceros | - | - | ||||||
| Ingresos por créditos bancarios | - | 3.000.000 | ||||||
| Otras fuentes de efectivo | ||||||||
| TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO | 108.968.741 | 107.241.116 | ||||||
| TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE | 117.870.259 | 114.308.971 | ||||||
| SALIDAS DE EFECTIVO | ||||||||
| Pagos de subsidio | 10.482.783 | 10.237.032 | ||||||
| Traslado de recaudos para terceros | 25.258.230 | 30.667.272 | ||||||
| Pago a proveedores y otros egresos de mercadeo | - | - | ||||||
| Egresos por salud | 37.003.119 | 31.436.623 | ||||||
| Egresos por educación | 496.673 | 608.709 | ||||||
| Egresos por formación, capacitación y bibliotecas | 1.794.649 | 2.101.255 | ||||||
| Egresos por recreación | 7.877.855 | 6.398.425 | ||||||
| Egresos por programas de vivienda | 1.001.839 | 941.700 | ||||||
| Pagos a acreedores varios | 1.600.261 | -143.142 | ||||||
| Egresos por otros servicios sociales | 15.487.177 | 14.446.874 | ||||||
| Egresos por créditos de Fomento | 620.557 | 226.468 | ||||||
| Egresos por gastos de administración | 2.331.458 | 1.556.969 | ||||||
| Abono a capital e intereses | 648.418 | 2.192.975 | ||||||
| Egresos para adquisición de activos fijos | 7.192.964 | 4.711.551 | ||||||
| Otros egresos de efectivo | 35.538 | 24.742 | ||||||
| TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO | 111.831.522 | 105.407.453 | ||||||
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | 6.038.737 | 8.901.518 | ||||||
| MAURIER VALENCIA HERNANDEZ | LILIANA OSORIO OCAMPO | MARTHA LUCIA CIFUENTES LOPEZ | ||||||
| Director Administrativo | Contadora T.P.No.55648-T | Revisor Fiscal T.P.No.70847-T | ||||||
| Opinión adjunta | ||||||||